Торговля и обучение трейдеров на демо-счете

Зачем нужен демо-счет для трейдера?

Цель использования demo счета для новичка — привыкнуть к торговой платформе своего брокера, научиться строить трендовые линии, устанавливать Stop Loss и Take Profit, проводить сделки.

Потом вы сможете подобрать оптимальную стратегию, научитесь контролировать риски. В общем, учебный счет поможет вам освоиться на бирже и получить основные навыки.

Однако ошибочно думать, что demo счет нужен только новичкам. Его часто используют в работе и профессиональные трейдеры, например, при выходе на новый рынок или для проверки стратегий.

Конечно, демо-торговля отличается от заключения сделок на реальные деньги. В первую очередь, разница в эмоциях, которые играют одну из главных ролей в операциях на бирже.

Да, неудачно купленный виртуальный актив и получение убытков разочаровывает, но не более того. Вы не получите ту гамму чувств, как при работе с real finance.

При торговле на демо-счете не испытывают жадность и страх, однако, это главные эмоции трейдера при настоящих финансовых операциях. Они, порой, парализуют его, заставляют действовать крайне нерационально и вынуждают забывать о торговой дисциплине.

На учебном счете вам будет легче сохранять рассудок и холодную голову.

Другие отличия demo от реального счета:

• Отставание по времени: у некоторых брокеров обучающий процесс идет с небольшой задержкой (10—15 минут), что несколько отрывает от реальности.
• Отсутствие проскальзывания: в учебной торговле заявка исполняется по идеальной цене, то есть, по той, по которой она выставлена. В реальном трейдинге цена исполнения зависит от наличия встречного ордера, который может несколько отличаться, особенно это заметно при операциях с низколиквидными активами.
• Комиссии: на демо-счете вы не платите комиссий брокеру, при активном трейдинге и переносе позиций на следующие сутки это может быть достаточно ощутимой статьей расходов.

Но для получения практических навыков демо-счета — отличная возможность, поэтому выбирайте брокера, который предоставляет такие услуги.

Проскальзывание в трейдинге

Как выбрать брокера и открыть демо-счет?

Торговать на бирже трейдер может только через брокера — это посредник между биржей и инвестором, у которого есть лицензия на проведение сделок с ценными бумагами или валютой.

Брокер должен быть надежным, чтобы вы спокойно могли выводить со счета свои деньги, а ожидания не должны длиться долго. Также важно получить возможность торговать на demo счете.

При выборе брокера в первую очередь проверьте лицензию, сделать это можно на сайтах официальных государственных органов, например, здесь.

При этом избегайте проверять деятельность брокеров на фейковых ресурсах, будьте уверены, что все нормальные посредники окажутся там в черном списке, а «левый» брокер будет представлен как самый честный и лучший.

При заключении договора проверяйте название брокера на сайте государственного органа и сравнивайте с тем, который подписывает соглашение — несовпадение одной буквы может стоить вам депозита.

Перед подписанием договора ознакомьтесь с тарифами. Каждая брокерская компания предлагает несколько пакетов: для активных трейдеров, долгосрочных инвесторов и т.д. Просчитайте и выберете оптимальный тарифный пакет, иначе переплат, иногда достаточно серьезных, вам не избежать.

Также смотрите на условия:

• По предоставлению маржинальных плечей: уточняйте их максимальное количество, процент за использование, предоставляют ли плечо новичкам при открытии коротких позиций и т.д.
• По срокам вывода денег: хороший брокер делает это без задержек, в течение суток.
• По возможности отдавать приказы голосовым сообщением, что важно при отсутствии интернета.

Естественно, хорошо, если брокер предоставляет торговую платформу с возможностью использования демо-режима.

Учебный счет открывается быстро и бесплатно. Популярностью пользуется платформа Metatrade, возможность работать на ней предлагают многие брокеры. Чтобы начать работать на четвертой версии mt4, необходимо:

• Заполнить анкету на сайте выбранного брокера (email, страну, город, телефон).
• Выбрать торговую платформу.
• Скачать торговую платформу, например, на metatreder4.com и установить на компьютер или смартфон, возможно, вам вышлет ссылку на нее брокер на email.
• Запустить торговый терминал.
• На электронную почту вам придет инструкция, как работать с платформой и ключи.

Открытие демо-счета на торговой платформе

Основы торговли на демо-счете: какие инструменты использовать?

В демо-версии вы можете использовать те же инструменты брокера, что и в реальном трейдинге: акции, опционы, фьючерсы, валюту и т.д. Выбирать надо то, чем вы будете торговать на настоящие деньги. Если предпочитаете forex, то работайте с валютными парами, если фондовый рынок, то с акциями и облигациями и т.д.

Рекомендуем новичкам для торговли выбирать между двумя инструментами — валютными парами и акциями. Считаем фондовый рынок менее рисковым. Причины:

• Кредитные плечи на фондовом рынке значительно меньше, чем на форекс, например, компания Alpari, специализирующаяся на торговле валютой, может предоставить кредит в пропорции 1 к 1000. Брокеры фондового рынка не дают плечи более 1 к 10, но обычно меньше.
• Фондовые брокеры не всегда разрешают открывать новичкам короткие позиции, а тем более, давать кредит на шорт в соотношении больше 1 к 1, для рынка Forex таких проблем не существует.
• Объем валютного рынка больше фондового примерно в 20-25 раз, соответственно, он более реактивный, события изменяются на нем с огромной скоростью, отследить движение цен новичку бывает проблематично.

Сравнение объемов рынка Форекс и двух крупнейших фондовых бирж мира — NYSE и NASDAQ

Кроме того, стратегий на Форекс намного больше, чем на фондовом рынке, в них сложно не запутаться и опытному трейдеру, а новичок от подобного объема информации может просто «сгореть» и опустить руки.

То есть, для начала мы рекомендуем фондовый рынок, открыть демо-счет также советуем на его инструментах и только потом вы можете перейти на более активный Forex.

Планирование торговых операций на демо-счете: как разработать стратегию?

Сначала определитесь со временем заключения сделок, чтобы оно совпадало с регионом проживания, периодом вашей активности. Например, для жителя европейского континента лучше ориентироваться на Европу, тем более что работа их бирж захватывает частично и функционирование американских рынков.

Форекс же вообще работает круглосуточно. Несовпадение ваших биоритмов со временем работы бирж плохо влияет на торговлю, прежде всего, в эмоциональном плане.

Потом пробуйте периоды торговли. Можно заключать сделки:

• Изредка, рассчитывая на долговременные инвестиции.
• Ежедневно, заключая по 3-10 контрактов.
• Часто, занимаясь скальпированием, когда количество сделок может доходить до 100 штук за торговую сессию.

Скальпинг на минутных графиках

Теперь определитесь с индикаторами, которые вы будете использовать. На каких таймфреймах работать. Будете ли торговать внутри тренда.

Проверяйте стратегию на одном инструменте, например, выберите одну акцию и пробуйте торговать ей. Потом полученный опыт легко перенести на другие активы.

Определяйте потенциал роста и падения инструментов, в том числе заходите на специализированные форумы, где периодически появляется нужная информация.

Перед началом торговли выясните, какие компании будут выпускать отчетность и в какое время будет идти публикация статистических данных (запасы нефти, комментарии ФРС, данные по безработице и т.д.).

И наблюдайте, как ведут себя активы при выбранной стратегии, записывайте, набирайтесь опыта, учитесь контролировать свои эмоции даже при учебе.

Практические советы для успешной торговли на демо-счете

Мы собрали советы от опытных трейдеров для новичков и не только, если обучение ведется на демо-счете:

• Не жалейте время на проверку стратегии, проверяйте на учебном счете по 100-200 сигналов.
• Записывайте результаты в дневник, проанализируйте статистику и только после этого решайте, будет ли она работать в реальной торговле или нет.
• Если вы собираетесь торговать при помощи робота, то также погоняйте его на демосчете и только при положительном результате отправляйте на заработок денег.

Не стоит гордиться собой после нескольких удачных сделок и тут же переходить на торговлю реальными деньгами, скорее всего, вам просто повезло — новичкам всегда везет. Поторгуйте хотя бы месяц и если вы не сольете за это время счет и выйдете в прибыль, то можете пробовать себя в real торговле.

Учитесь торговать даже на учебном счете с ограниченным риском: установите 1-3%, так вы перенесете дисциплину и на торговлю с реальными активами.

Уже при демо-торговле надо научится вести дневник трейдера

Кроме того, старайтесь торговать на сумму депозита, который у вас впоследствии будет на реальном счете и вообще, делайте все то же самое: так вы перейдете к реальным операциям с минимальными издержками.

Как перейти на реальный счет и сохранить успехи?

После перехода на реальный счет вас ждет главный враг трейдера — эмоции. Терять настоящие деньги намного сложнее, чем сливать виртуальный депозит.

Поэтому повторимся еще раз: торгуйте на демо-счете с тем же размером депозита и по той же стратегии, конечно же, если она показала результат. Проводите операции точно так, как с настоящими деньгами. Отработайте свои действия до автоматизма.

Обязательно выставляйте стоп-лоссы и тейк-профиты, применяйте ту же систему риска, что и на демо-счете, планируйте каждую сделку. Все это делается для того, чтобы полностью исключить эмоции из торговли.

Тогда, если ваша учебная стратегия была успешной, то и перенесение ее для работы с настоящим депозитом позволит получать доход.

Если результат в реале стал отрицательным, то пересмотрите риски и уменьшите их до 1-2% с одной сделки. В этом случае даже 10 подряд неудачных ордеров уменьшат сумму вашего депозита всего на 10-20%.

Если инвестиция составляет 1000$, то это всего 100-200$, что абсолютно некритично, зато даст возможность работать с меньшими эмоциями.

Управлять рисками надо учиться еще на демо-счете

Важность обучения на демо-счете для трейдера

Подводим итог. Биржа — место, где можно заработать деньги или потерять их. Статистика говорит, что лидируют в этом противостоянии как раз убытки. Чтобы трейдинг стал источником заработка, надо сначала научиться торговать.

Поможет в этом открытие демо-счета, такую возможность предоставляют сегодня практически все брокеры.

Учебный трейдинг отличается от курсов и чтения специальной литературы, потому что вы выходите на биржу и заключаете почти настоящие сделки. Через некоторое время вы сможете выбрать стратегию, научитесь контролировать риски и уже с этим багажом придете в настоящую торговлю.

Здесь, если вы научитесь обуздывать свои эмоции, с полученным опытом и навыками реально начать зарабатывать и можно превратить трейдинг в свою основную работу.