Торгуйте в плюс: советы и стратегии для успешной торговли

Основные принципы успешной торговли на финансовых рынках

В этом разделе мы поговорим об общих аспектах, от которых зависит успешность трейдера на любом рынке. Какие стадии вы пройдете, прежде чем стать зарабатывающим трейдером?

Профессиональный трейдинг – это не торговля вслепую, лотерея или казино, а настоящая работа, где необходимо постоянно развиваться, прокачивать свои знания и идти в ногу со временем.

Сами трейдеры утверждают, что на пути к успеху всем нужно пройти три стадии:

• Начинающий трейдер. Вы только что пришли на рынок, пробуете разные инструменты, экспериментируете с кредитным плечом и видами ордеров. На этом этапе большинство новичков очень быстро сливают свой депозит. На ошибках учатся, и негативный опыт – это тоже опыт.
• Страдающий трейдер. Вы уже понимаете, как работает рынок, знаете азы «торговли» и даже присмотрели для себя несколько инструментов, которые вам нравятся. Намечены прибыльные стратегии, а после неудачной сделки уже не хочется выбросить ноутбук или смартфон в окно. Но все еще присутствует эмоциональность, нет стабильного заработка. Вроде получилось пару сделок закрыть в плюс, но затем снова идет слив.
• Зарабатывающий трейдер. Вот на этой стадии вы уже можете себя считать профессионалом. Трейдер понимает, что прибыльные и убыточные сделки – это часть работы, контролирует свои эмоции и открывает позиции только в соответствии с подобранным торговым планом.

Источник: Minfin

А теперь давайте сформулируем несколько основных правил, помогающих начинающему трейдеру добиться успеха на выбранном поприще:

1. Сначала изучите особенности работы рынка, прочитайте несколько книг о трейдинге, разберитесь с терминологией.
2. Вникните в правила технического и фундаментального анализа, попробуйте спрогнозировать движение стоимости актива на разных графиках. Протестируйте полученные знания на демо счете, экспериментируйте с разными финансовыми инструментами.
3. Переходите к созданию торгового плана. Установите реалистичные цели, не мечтайте о миллионных доходах. Они возможны, но только для тех, кто постепенно развивается и прокачивает свои навыки. В трейдинге нет «джекпота», есть кропотливая работа и умение предсказывать ценодвижение.
4. Подумайте над выбором торговых инструментов. Если вы хотите утром торговать акциями, вечером криптовалютами, а ночью заглянуть на Форекс рынок, слив депозита гарантирован. Остановитесь на одном инструменте, который и будете изучать в мельчайших деталях.
5. Выберите стратегию торговли, отвечающую вашему инструменту и поставленным целям. Важно понимать, какой стиль заключения сделок вам подходит – быстрые скальпинг и дейтрейдинг или медленный свинг-трейдинг. А может, вас вообще интересует долгосрочная торговля, когда есть время подумать?
6. Фиксируйте все результаты и «отключите» эмоции. Если не получается, читайте книги по психологии, проходите тренинги, но обязательно возьмите все под контроль. Эмоциональность не позволит вам оставаться в плюсе.

Добиться успеха в трейдинге несложно, если проявлять настойчивость, терпение и трудолюбие. Как и в любом другом деле, важно совмещать постоянное развитие и работу над ошибками.

Правильный подход к выбору торговых инструментов

Финансовые рынки предлагают сотни инструментов для торговли. Профессионалы останавливаются на чем-то одном, а затем начинают изучать инструмент в мельчайших подробностях.

На брокерской платформе или криптовалютной бирже начинающего трейдера ждут сотни торговых инструментов.

Вы можете торговать валютными парами (EUR/USD, GBP/JPY), сырьевыми товарами (нефть, газ), драгоценными металлами (золото, серебро), акциями (AAPL, TSLA), криптовалютами (Bitcoin, Ethereum), индексами (S&P 500, Dow Jones) и т.д. А еще все это подается в разных вариациях – спот, фьючерсы, опционы…

У новичка часто «разбегаются глаза». Хочется попробовать все. Разнообразие в данной ситуации выступает отрицательным фактором. «Новобранец» открывает позиции с криптовалютой, затем переключается на рынок акций, чуть позже начинает торговать на Форексе, потому что слышал о нем.

В результате хаотичной торговли депозит быстро тает, эйфория сменяется разочарованием. Иногда на этом торговля заканчивается, и начинающий трейдер покидает отрасль с четким убеждением: «Трейдинг – это обман».

Мы разобрались, как делать не надо. А теперь остановимся подробнее на правильном подходе к выбору торговых инструментов.

Инструменты трейдинга

Почему не стоит торговать «всем и сразу»? Каждый класс активов растет или падает в цене под влиянием разных факторов. Например, для анализа цены акций принципиальную роль играет календарь отчетности.

Компании ежеквартально сообщают о своей прибыльности или убыточности, и под влиянием данных показателей двигается цена как отдельной акции, так и рынка в целом.

Экономический календарь информирует о событиях, влияющих на стоимость фиатных валют. Трейдера оповещают об обновлениях показателя инфляции, индекса потребительских цен и т.д.

Вы физически не сможете следить за всеми факторами в режиме 24/7, предсказывая, в какую сторону пойдет стоимость актива.

Еще один важный фактор. Вам действительно должно быть интересно то, чем вы торгуете. Например, вы пришли на фондовый рынок и даже заключили парочку прибыльных сделок, но акции совершенно не вызывают у вас интереса.

А вот криптовалюты вам хотелось бы изучать, вникать в принцип работы, оценивать перспективы. Переходите в криптотрейдинг. На фондовом рынке вам ничего ловить, если не интересоваться акциями.

Итак, для правильного выбора торгового инструмента выполняем следующие шаги:

1. Изучаем разные торговые инструменты, понимаем, какой класс активов нас заинтересовал.
2. Следим за фундаментальными факторами, влияющими на ценодвижение, выделяем для себя некоторые закономерности. Например, рост инфляции в Великобритании приводит к падению стоимости фунта.
3. Подбираем новостные ресурсы, дающие важную информацию по выбранному классу активов. Допустим, что вышла новость о легализации криптовалют Китаем. Рынок отреагирует взрывным ростом.
4. Смотрим, какие инструменты технического анализа наиболее эффективны для прогноза ценодвижения по выбранному активу.

Для успешной торговли не нужно торговать всем, что предлагает рынок. Достаточно стать профессионалом в чем-то одном. К примеру, вы детально изучили, какие факторы оказывают влияние на изменение цены в паре BTC/USDT. Этого достаточно, чтобы получать регулярную прибыль.

Анализ рынка и прогнозирование ценовых движений

Профессиональные трейдеры не тыкают пальцем в небо, а опираются в своих прогнозах на определенные факторы. В этом разделе мы разбираемся, как правильно анализировать рынок, чтобы предсказывать ценодвижение.

Анализ финансовых рынков строится на одном из двух подходов: технический анализ и фундаментальный анализ. Профессионалы умеют применять каждый, в зависимости от рыночных условий.

Технический анализ смотрит в прошлое, а фундаментальный опирается на настоящее. Это вкратце. А теперь разберемся с этими подходами детальнее, чтобы понять, какой вид применять для прогноза ценодвижения.

Основные принципы технического анализа:

• История ценообразования циклична, можно выявить закономерности.
• Рынок двигается под влиянием трендов.
• Сила сигнала прямо пропорциональна количеству индексов, подтверждающих его.
• Все факторы отражаются на цене актива.

Инструмент теханализа опирается на данные предыдущих свечей, а затем показывает трейдеру закономерность. Например, в каком направлении двигается тренд, и насколько он сильный.

Все технические индикаторы делятся на несколько категорий:

• Трендовые инструменты (Скользящая средняя или Moving Average, Полосы Боллинджера, ADX индекс и другие). Они показывают направление тренда и предсказывают его разворот. Помогают трейдеру определиться, в каком направлении двигается рынок.
• Осцилляторные инструменты (Mass Index, Bulls Power, AD, Elder Rays и т.д.). Относятся к категории опережающих и предсказывают грядущую смену тренда.
• Инструменты перекупленности и перепроданности (RSI индекс, Стохастик и т.д.). Показывают рыночные настроения, указывают на силу тренда или возможность его изменения. Обычно комбинируются с другими сигналами.
• Индикаторы Билла Вильямса. Группа инструментов, разработанных известным американским трейдером (Alligator, Fractals, Awesome Oscillator и т.д.). Применяются в его стратегии торговли для комплексного анализа рыночной ситуации.
• Нестандартные инструменты (Линии Фибоначчи, Зигзаг и другие). Применяются в специально разработанных стратегиях торговли.

Фундаментальным анализом называют совокупность методов прогнозирования рыночной стоимости компании, основанных на изучении финансовой и производственной деятельности.

В трейдинге фундаментальный анализ учитывает общее состояние экономики, отдельного рынка, макроэкономические факторы и их влияние на ценодвижение.

Например, вы открываете экономический календарь и видите, что 30 мая готовится отчет об уровне безработицы в Японии. Прогнозируется снижение показателя на 0,1%. Есть вероятность, что после выхода отчета иена укрепится.

А 31 мая выходит целая серия отчетов из Франции, Германии и Италии, причем Франция и Италия представят отчеты по ВВП, оказывающие максимальное влияние на стоимость валюты. Ожидается укрепление евро.

Что важнее, технический или фундаментальный анализ? Инструменты теханализа помогают предсказать ценодвижение в ближайшей перспективе и дают представление о рыночных настроениях.

Но фундаментальные факторы служат основными триггерами ценодвижения, поэтому не рекомендуется смотреть в теханализ, когда выходят важные новости.

Управление рисками и контроль эмоций во время торговли

Неправильный риск-менеджмент — один из главных врагов начинающего трейдера. Разберем несколько моделей управления рисками, по которым вы сможете определить оптимальную сумму на одну позицию.

Начинающие трейдеры часто прогорают на том, что не умеют правильно определять размер сделки и открывают позицию на большие части депозита, а иногда и на весь капитал.

Никогда нельзя быть уверенным, что прогноз правильный, если только вам заранее не позвонили из американского ФРС или из офиса президента Apple. Даже если сделка кажется «стопроцентной», всегда есть риск не угадать.

Профессиональные трейдеры пользуются стратегиями риск-менеджмента, которые подскажут, какую часть депозита можно выделить на отдельную сделку. Выделяют три основных подхода: консервативный, умеренный и агрессивный. Различия между стратегиями иллюстрируем в таблице ниже:

А теперь разберем особенности каждой модели на практике. Допустим, что наш депозит равен 1 000 долларов. Мы будем покупать монеты BNB (Binance Coin) по цене 300 долларов. Предполагается рост актива, поэтому стоп-лосс выставляем на отметку в 290 долларов.

• Выбрана консервативная модель

Стоп-лосс выставлен на 10 долларов ниже стоимости покупки монеты, а это значит, что трейдер допускает предельный убыток в -10 с одного купленного BNB. Максимальный риск сделки равен 1,5% (15 долларов).

Получается, что вы можете купить 1,5 монеты. Общая стоимость покупки составит 450 долларов. Это противоречит нашим правилам, потому что 450 долларов – это 45% от общего депозита, а не 15%. Предельно допустимое количество монет для покупки по консервативной модели риск-менеджмента – 0,5 BNB.

• Выбрана умеренная модель

Допустимый убыток с одной купленной монеты также составляет 10 долларов. Риск сделки позволяет трейдеру купить 3 BNB, но покупка обойдется в 900 долларов. А максимальный риск капитала равен 20% (200 долларов). Мы можем позволить себе купить только 0,67 монеты.

• Выбрана агрессивная модель

Максимально запланированный убыток от сделки остается на уровне в 10 долларов. Модель позволяет купить до 7 монет BNB с риском потери 70 долларов. Но риск капитала ограничен 25%, что составляет 250 долларов. На эту сумму мы сможем приобрести только 0,84 BNB.

Важно! Когда вы определились с моделью риск-менеджмента, не нарушайте правила открытия позиций, иначе ваша торговля приобретает хаотичный характер.

Источник: BTA Trading

Новичкам лучше начинать с консервативной модели. Профессиональные трейдеры торгуют по умеренной или агрессивной модели. Выбор зависит от задач «торговца» (минимизировать риски или быстро разогнать свой депозит).

Использование торговых стратегий и индикаторов для повышения эффективности торговли

Выбор торговой стратегии часто становится определяющим фактором на пути к прибыли. Зачем вообще нужна стратегия?

Какую стратегию выбрать? Хорошая стратегия — это гарантия стабильной прибыли? Все ответы найдете в этом разделе.

Никто из профессионалов не торгует на рынке без четкого плана. Каждый опытный трейдер работает по стратегии, строго ее придерживается и анализирует результаты на дистанции. В чем ключевые преимущества использования торговой стратегии?

1. Стратегия исключает хаотичные сделки. Все позиции трейдер открывает в соответствии с планом, когда рынок отвечает определенным условиям.
2. Выбранная методика помогает справиться с эмоциональностью. Если сделка не отвечает зафиксированным условиям, вы не заключаете ее, какой бы перспективной она не выглядела. С трейдера снимается эмоциональная нагрузка, процесс торговли все больше напоминает работу.
3. Появляется возможность автоматизации торговли. В открытом доступе много торговых ботов, которые подключаются к брокерским площадкам или криптобиржам. Вы можете задать нужные настройки, и программа станет открывать и закрывать позиции самостоятельно.

Источник: Bitcryptonews

С другой стороны, трейдеру важно выбрать правильную стратегию, поскольку неверный подход к торговле активами приведет к сливу депозита. Сказать наверняка, какая методика прибыльная, невозможно. На рынке практикуют десятки различных подходов. При выборе опирайтесь на следующие важные факторы:

• Класс активов. Рекомендуется подбирать не универсальную методику, а стратегию, разработанную для конкретного рынка (например, фондовый рынок или Форекс).
• Торговый стиль. Различают четыре основных торговых стиля: скальпинг, внутридневная торговля, свинг-трейдинг и долгосрочный стиль. Одна и та же стратегия часто показывает разную эффективность для скальпинга и долгосрочных сделок.
• Торговые инструменты. Профессиональные трейдеры заключают сделки как на споте, так и с деривативами (фьючерсы и опционы). Выбирайте стратегию под интересующий вас инструмент.

Обратите внимание! Стратегию могут нахваливать на форумах и трейдинг сообществах, но слепо верить в ее эффективность не стоит. Профессионалы всегда тестируют стратегию перед началом ее внедрения в торговый процесс.

Наиболее распространенные способы тестирования торговой стратегии:

1. Открываем демо-счет на любой торговой платформе. Не обязательно в будущем заключать там сделки, аккаунт нужен нам именно для тестирования стратегии. Выбираем активы и открываем позиции в соответствии с нашей стратегией. Оцениваем ее эффективность по итогам 50-60 сделок.
2. Открываем ценовой график и смотрим на показатели прошлых свечей. Какой бы результат вы получили, если бы открывали позиции по вашей стратегии? Оцените ее эффективность в ретроспективе.
3. Находим специальные программы, оценивающие эффективность выбранной стратегии. Весь процесс обычно автоматизирован. Сайт выдаст вам уже готовый результат.

Периодически пересматривайте свою стратегию и параллельно тестируйте новые методики, чтобы идти в ногу с рынком.

Рекомендации для начинающих трейдеров и советы профессионалов

Разберем несколько нетривиальных советов опытных трейдеров для новичков, начинающих свой путь в торговле финансовыми инструментами.

Какие рекомендации новичку в мире трейдинга по-настоящему полезны? Выносим за скобки заезженные советы и рекомендации, о которых говорят из каждого утюга.

1. Не рвитесь торговать. Рынки существуют уже больше века и дальше продолжат работать. Возможности никуда не денутся. Начинайте торговлю, когда уверены в своей готовности.
2. Удача скоротечна. Когда первые три, пять или даже десять сделок принесли вам хороший профит, не спешите надевать «розовые очки». Потери – впереди. Избежать их вам не удастся, но к ним можно быть готовым.
3. Порядок решает все. Получать знания и прокачивать свои трейдинг-скилы действительно важно, однако доминирующая роль за порядком. Станьте педантом – ведите отчетность, составляйте торговые планы, наделайте кучи таблиц.
4. Собирайте капитал. В интернете трейдеру расскажут, что торговать можно с 10 долларами, но это чушь. С 10 долларами можно прогореть, а для профессионального трейдинга лучше собрать пару сотен. Учите «матчасть» и параллельно копите деньги.
5. Консерватизм – это плохо. Вы нашли прибыльную стратегию, которая вам приносит стабильный профит, и больше ничего не хотите слышать. Не бойтесь изучать что-то новое, тестировать, проверять на практике. Рынки меняются, рано или поздно трейдеру придется меняться вместе с ними.

Заключение и перспективы развития в сфере торговли на финансовых рынках

Так можно все-таки заработать на трейдинге? Или большинство оказывается в минусе? Еще раз вспоминаем, какими качествами обладает профессиональный трейдер.

Трейдинг – это перспективное направление с неограниченными возможностями по доходу, но многие приходят туда с уже раскрытыми ладонями в надежде, что откуда-то сверху посыплется золото.

Профессиональный трейдер – это опытный специалист, понимающий принципы работы финансовых рынков, изучивший основы технического и фундаментального анализа, постоянно развивающий свои навыки.

А еще он дисциплинирован, умеет брать эмоции под контроль, работать строго по плану, с холодной головой относится к убыткам и делает выводы только на дистанции.

А дальше все просто. Профессиональные трейдеры регулярно зарабатывают на открытии и закрытии позиций. Все остальные, не подходящие под описание выше, вылетают с рынка после слива депозита.